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中国银河给予有色金属行业推荐评级

来源:亿百体育真人注册开户    发布时间:2024-10-17 03:48:06

  投资建议:周六财政部介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高水平发展”有关情况。会议表明近期将陆续推出一揽子有明确的目的性增量政策,包括支持化解政府债务风险、推动房地产市场止跌回稳等,长期指出中央财政还有较大举债空间和赤字提升空间,传递了财政政策的积极信号。自9月底央行降息降准与中央政治局会议定调稳增长,大幅扭转市场宏观预期后,有色金属行业及有色金属价格得到一定效果提振,但节后市场重新评估中国经济刺激计划对经济的提振效果,由于政策力度及有色金属需求前景不明朗,导致有色金属商品的价值及A股有色金属行业指数大幅震荡。而本次财政部发布会透露的后续增量财政政策,与此前的货币、长期资金市场政策一脉相承,明确未来财政发力方向,且在力度上有超市场预期,有望进一步消解政策预期的不确定性,确立市场对后续中国经济稳步的增长的预期。财政部发布会上强调的政策发力方向,大力度化债、房地产土储与商品房收储、促销费政策,有望从房地产、建筑、机械设备、汽车、家电等下游领域改善上游铜铝的有色金属行业需求,带动铜铝库存进一步去化,行业基本面有望持续向好。在“干字当头”的背景下,新一轮大规模增量政策正在路上,有望显著改善宏观经济预期,有色金属行业或景气上行,面向财政政策发力方向、经济相关性更大,受流动性外溢影响更显著的铜铝等工业金属板块受益更大,建议关注铜铝板块行业龙头紫金矿业、西部矿业、洛阳钼业、金诚信、神火股份、云铝股份、中国铝业、天山铝业。

  风险提示:1)国内经济复苏没有到达预期的风险;2)美联储降息没有到达预期的风险;3)有色金属价格大大下跌的风险;4)国内政策没有到达预期的风险。

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